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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 268 796.00 | 229 734.00 | 39 061.00 | 268 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 643.00 | 396 859.00 | 547 784.00 | 944 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 750.00 | 172 685.00 | 24 065.00 | 196 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 960.00 | 1 660.00 | 8 300.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 274.00 | 801 564.00 | 634 710.00 | 1 436 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BZ Autres créances | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CF Disponibilités | 128 831.00 | | 128 831.00 | 128 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 338.00 | | 188 338.00 | 188 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 612.00 | 801 564.00 | 823 048.00 | 1 624 612.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 209 741.00 | 202 241.00 | | 209 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 952.00 | 157 501.00 | | 127 952.00 |
DL TOTAL (I) | 346 163.00 | 368 211.00 | | 346 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 554.00 | 158 111.00 | | 246 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 561.00 | 38 844.00 | | 106 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 355.00 | 34 928.00 | | 51 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 130.00 | 68 222.00 | | 63 130.00 |
EA Autres dettes | 9 286.00 | 6 353.00 | | 9 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 885.00 | 306 457.00 | | 476 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 048.00 | 674 668.00 | | 823 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 680.00 | 199 850.00 | | 305 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 221.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 168.00 | | 264 106.00 | 1 172 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 083.00 | | 264 106.00 | 1 146 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 364.00 | 120 539.00 | | 679 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 739.00 | 120 539.00 | | 678 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UX Autres créances clients | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VB T. V. A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 361.00 | 75 156.00 | 171 205.00 | 246 361.00 |
VI Groupe et associés | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 885.00 | 305 680.00 | 171 205.00 | 476 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 645.00 | 9 934.00 | | 9 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 246.00 | 124 914.00 | | 118 246.00 |
ST Autres comptes | 183 739.00 | 136 323.00 | | 183 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 397.00 | 183 060.00 | | 180 397.00 |
YT Sous‐traitance | 19 729.00 | 13 316.00 | | 19 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 566.00 | 7 552.00 | | 7 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 211.00 | 17 486.00 | | 17 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 091.00 | 112 784.00 | | 115 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 192.00 | 71 688.00 | | 109 192.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 112.00 | 457 613.00 | | 502 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |