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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 268 796.00 | 240 416.00 | 28 379.00 | 268 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 512.00 | 508 690.00 | 462 822.00 | 971 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 425.00 | 187 777.00 | 9 648.00 | 197 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 984.00 | 1 660.00 | 6 324.00 | 7 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 817.00 | 939 168.00 | 524 649.00 | 1 463 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CF Disponibilités | 174 829.00 | | 174 829.00 | 174 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 139.00 | | 197 139.00 | 197 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 956.00 | 939 168.00 | 721 787.00 | 1 660 956.00 |
CU Autres participations | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 217 693.00 | 209 741.00 | | 217 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765.00 | 127 952.00 | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 226 928.00 | 346 163.00 | | 226 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 660.00 | 246 554.00 | | 208 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 298.00 | 106 561.00 | | 185 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 106.00 | 51 355.00 | | 32 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 322.00 | 63 130.00 | | 59 322.00 |
EA Autres dettes | 9 473.00 | 9 286.00 | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 859.00 | 476 885.00 | | 494 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 787.00 | 823 048.00 | | 721 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 659.00 | 305 680.00 | | 354 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 193.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 274.00 | | 29 519.00 | 1 436 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | 19 960.00 | 1 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 976.00 | | 1 463 817.00 | 1 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 189.00 | | 27 543.00 | 1 410 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 961.00 | | 1 976.00 | 19 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 904.00 | 137 605.00 | | 799 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 279.00 | 137 605.00 | | 799 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 455.00 | 68 255.00 | 140 200.00 | 208 455.00 |
VI Groupe et associés | 186 861.00 | 186 861.00 | | 186 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 859.00 | 354 659.00 | 140 200.00 | 494 859.00 |