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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
AN Terrains | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 287.00 | 144 978.00 | 7 308.00 | 152 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 469.00 | 138 616.00 | 30 853.00 | 169 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 725.00 | 300 200.00 | 38 525.00 | 338 725.00 |
BT Marchandises | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 009.00 | 300 200.00 | 106 808.00 | 407 009.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 155.00 | | | -812 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
DL TOTAL (I) | -664 238.00 | | | -664 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 047.00 | | | 771 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 180.00 | | | 757 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 392.00 | | 693 392.00 | 693 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 392.00 | | 693 392.00 | 693 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 685.00 | | | 90 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 685.00 | | | 90 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 484.00 | | | 789 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 567.00 | | | 791 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 270.00 | | | 328 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 483.00 | | | 313 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 917.00 | 14 763.00 | 1 480.00 | 286 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | 903.00 | | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 592.00 | 13 860.00 | 1 480.00 | 273 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 818.00 | 601 818.00 | | 601 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 161.00 | 3 680.00 | 2 481.00 | 6 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VP Divers | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 852.00 | 20 496.00 | 356.00 | 20 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 661.00 | 757 179.00 | 2 481.00 | 759 661.00 |