| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
AN Terrains | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AP Constructions | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 882.00 | 142 773.00 | 12 109.00 | 154 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 469.00 | 151 551.00 | 17 917.00 | 169 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 667.00 | 317 600.00 | 39 067.00 | 356 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BZ Autres créances | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 118 820.00 | | 118 820.00 | 118 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 907.00 | | 153 907.00 | 153 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 575.00 | 317 600.00 | 192 975.00 | 510 575.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -814 238.00 | -812 155.00 | | -814 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | -2 082.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | -663 437.00 | -664 238.00 | | -663 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 6 161.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 926.00 | 600 000.00 | | 660 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 147.00 | 89 525.00 | | 94 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 320.00 | 62 096.00 | | 30 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 413.00 | 769 169.00 | | 856 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 975.00 | 104 931.00 | | 192 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 926.00 | | | 660 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FG Production vendue services | 881 197.00 | | 881 197.00 | 881 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 321.00 | | 881 321.00 | 881 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 195.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 666.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 90 018.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 048.00 | 789 484.00 | | 888 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 248.00 | 791 567.00 | | 887 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800.00 | -2 082.00 | | 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 725.00 | | 17 949.00 | 338 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 363.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | | 356 667.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 134.00 | | 17 941.00 | 324 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | 8.00 | 363.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 200.00 | 17 400.00 | | 300 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 972.00 | 17 400.00 | | 285 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 364.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 660 926.00 | 660 926.00 | | 660 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 616.00 | 33 252.00 | 364.00 | 33 616.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 413.00 | 856 413.00 | | 856 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |