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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 636.00 | 10 635.00 | 1.00 | 10 636.00 |
AP Constructions | 2 191 327.00 | 1 731 930.00 | 459 397.00 | 2 191 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 963.00 | 1 742 565.00 | 459 398.00 | 2 201 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 125 624.00 | | 125 624.00 | 125 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 590.00 | | 208 590.00 | 208 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 553.00 | 1 742 565.00 | 667 988.00 | 2 410 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |
DH Report à nouveau | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 702.00 | 24 231.00 | | -3 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 589.00 | 99 479.00 | | 79 589.00 |
DL TOTAL (I) | 564 598.00 | 588 190.00 | | 564 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 085.00 | 90 474.00 | | 90 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 23.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 305.00 | 10 600.00 | | 13 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 390.00 | 104 181.00 | | 103 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 988.00 | 692 371.00 | | 667 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 696.00 | | 109 696.00 | 109 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 696.00 | | 109 696.00 | 109 696.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 890.00 | 29 835.00 | | 19 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 890.00 | 29 835.00 | | 19 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 890.00 | 29 835.00 | | 19 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 587.00 | 241 742.00 | | 129 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 289.00 | 217 511.00 | | 133 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 702.00 | 24 231.00 | | -3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 963.00 | | | 2 201 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 201 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 963.00 | | | 2 201 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 343.00 | 114 222.00 | | 1 628 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 343.00 | 114 222.00 | | 1 628 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VI Groupe et associés | 90 085.00 | 90 085.00 | | 90 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
VW T.V.A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 390.00 | 103 390.00 | | 103 390.00 |