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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 709.00 | 66 814.00 | 35 895.00 | 102 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 028.00 | 27 170.00 | 14 857.00 | 42 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 320.00 | 93 984.00 | 76 336.00 | 170 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 431.00 | | 280 431.00 | 280 431.00 |
BZ Autres créances | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 238.00 | | 372 238.00 | 372 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 559.00 | 93 984.00 | 448 574.00 | 542 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 800.00 | | |
DH Report à nouveau | 184 806.00 | 75 068.00 | | 184 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 182.00 | 109 738.00 | | 16 182.00 |
DL TOTAL (I) | 231 788.00 | 215 606.00 | | 231 788.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 115.00 | 71 489.00 | | 43 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 355.00 | 62 953.00 | | 108 355.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 5 935.00 | | 3 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 362.00 | 68 837.00 | | 52 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 786.00 | 232 406.00 | | 216 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 574.00 | 448 012.00 | | 448 574.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 183.00 | | 603 183.00 | 603 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 183.00 | | 603 183.00 | 603 183.00 |
FM Production stockée | | | -23 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 959.00 | 12 600.00 | | 3 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 103.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 255.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 823.00 | 12 345.00 | | 3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 225.00 | -117 076.00 | | -58 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 574.00 | 533 253.00 | | 594 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 392.00 | 423 515.00 | | 578 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 182.00 | 109 738.00 | | 16 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 578.00 | | 6 743.00 | 163 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 285.00 | | 6 743.00 | 35 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 112.00 | 29 873.00 | | 64 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 781.00 | 22 033.00 | | 44 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 330.00 | 7 840.00 | | 19 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 280 431.00 | | | 280 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 208.00 | 362 708.00 | 3 500.00 | 366 208.00 |
VW T.V.A. | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 590.00 | 215 590.00 | | 215 590.00 |