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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 709.00 | 74 668.00 | 28 041.00 | 102 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 978.00 | 27 419.00 | 17 558.00 | 44 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 920.00 | 102 088.00 | 90 833.00 | 192 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 361.00 | | 318 361.00 | 318 361.00 |
BZ Autres créances | 168 314.00 | | 168 314.00 | 168 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 780.00 | | 531 780.00 | 531 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 701.00 | 102 088.00 | 622 613.00 | 724 701.00 |
CU Autres participations | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 988.00 | 184 806.00 | | 200 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 445.00 | 16 182.00 | | 75 445.00 |
DL TOTAL (I) | 307 233.00 | 231 788.00 | | 307 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 150.00 | 8 174.00 | | 22 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 43 115.00 | | 40 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 502.00 | 108 355.00 | | 175 502.00 |
EA Autres dettes | 11 805.00 | 3 585.00 | | 11 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 054.00 | 52 362.00 | | 42 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 380.00 | 216 786.00 | | 315 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 613.00 | 448 574.00 | | 622 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 669.00 | 215 590.00 | | 310 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 511.00 | 7 516.00 | | 10 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 137.00 | | 655 137.00 | 655 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 137.00 | | 655 137.00 | 655 137.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 870.00 | 6 791.00 | | 5 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 303.00 | 64 804.00 | | 78 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 364.00 | 3 919.00 | | 3 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 894.00 | 3 959.00 | | 24 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 136.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 136.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 787.00 | 3 823.00 | | 23 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 337.00 | -58 225.00 | | -56 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 486.00 | 594 574.00 | | 688 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 040.00 | 578 392.00 | | 613 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 445.00 | 16 182.00 | | 75 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 483.00 | 33 767.00 | | 27 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 320.00 | | 30 675.00 | 170 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 075.00 | 192 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 075.00 | 44 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 028.00 | | 11 025.00 | 42 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 19 650.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 984.00 | 15 713.00 | 7 609.00 | 93 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 814.00 | 7 854.00 | | 66 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 170.00 | 7 859.00 | 7 609.00 | 27 170.00 |