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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 709.00 | 79 709.00 | 23 000.00 | 102 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 829.00 | 36 620.00 | 15 209.00 | 51 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 835.00 | 116 329.00 | 83 506.00 | 199 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 805.00 | | 290 805.00 | 290 805.00 |
BZ Autres créances | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 150.00 | | 418 150.00 | 418 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 985.00 | 116 329.00 | 501 656.00 | 617 985.00 |
CU Autres participations | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 227 837.00 | 276 433.00 | | 227 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 550.00 | -48 597.00 | | -180 550.00 |
DL TOTAL (I) | 78 087.00 | 258 637.00 | | 78 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 463.00 | 43 604.00 | | 58 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 699.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 042.00 | 52 687.00 | | 49 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 775.00 | 133 999.00 | | 198 775.00 |
EA Autres dettes | 45 611.00 | 24 035.00 | | 45 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 114.00 | 106 461.00 | | 70 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 569.00 | 362 681.00 | | 423 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 656.00 | 621 318.00 | | 501 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 184.00 | 358 068.00 | | 390 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 834.00 | 34 742.00 | | 8 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 418.00 | 48 904.00 | 574 322.00 | 525 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 418.00 | 48 904.00 | 574 322.00 | 525 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | 6 242.00 | | 5 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 390.00 | 66 174.00 | | 70 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 108.00 | 5 469.00 | | 6 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 676.00 | 74 300.00 | | 12 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 810.00 | 963.00 | | 36 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 810.00 | 44 015.00 | | 36 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 134.00 | 30 285.00 | | -24 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 975.00 | 735 982.00 | | 600 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 525.00 | 784 579.00 | | 781 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 550.00 | -48 597.00 | | -180 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 081.00 | 46 698.00 | | 18 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 477.00 | | 4 303.00 | 200 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 199 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 51 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 535.00 | | 4 240.00 | 52 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 150.00 | | 63.00 | 23 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 993.00 | 12 282.00 | 4 945.00 | 108 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 284.00 | 12 282.00 | 4 945.00 | 29 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 871.00 | 94 013.00 | 8 858.00 | 102 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 290 805.00 | 290 805.00 | | 290 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 830.00 | 25 499.00 | 23 331.00 | 48 830.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 762.00 | 409 199.00 | 3 563.00 | 412 762.00 |
VW T.V.A. | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 373.00 | 390 184.00 | 32 189.00 | 422 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 041.00 | 14 925.00 | | 14 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 342.00 | 33 687.00 | | 27 342.00 |
ST Autres comptes | 53 804.00 | 86 641.00 | | 53 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 25 640.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 107 961.00 | 117 199.00 | | 107 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | 2 142.00 | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 891.00 | 17 067.00 | | 15 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 488.00 | 135 388.00 | | 104 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 511.00 | 30 431.00 | | 23 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 107.00 | 263 166.00 | | 213 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |