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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 763.00 | 35 225.00 | 6 538.00 | 41 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 370.00 | 92 893.00 | 46 477.00 | 139 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 432.00 | 137 228.00 | 66 204.00 | 203 432.00 |
BT Marchandises | 354 174.00 | | 354 174.00 | 354 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 881.00 | 3 229.00 | 2 304 652.00 | 2 307 881.00 |
BZ Autres créances | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CF Disponibilités | 166 375.00 | | 166 375.00 | 166 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 378.00 | 3 229.00 | 2 885 149.00 | 2 888 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 810.00 | 140 457.00 | 2 951 353.00 | 3 091 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 689.00 | -49 806.00 | | -36 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 961.00 | 13 117.00 | | 24 961.00 |
DL TOTAL (I) | 288 272.00 | 263 311.00 | | 288 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 431.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 276.00 | 1 812 022.00 | | 2 282 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 094.00 | 337 165.00 | | 379 094.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 3 988.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 081.00 | 2 153 605.00 | | 2 663 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 353.00 | 2 416 916.00 | | 2 951 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 901 373.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 901 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 947 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 600 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 622.00 | 19 567.00 | | 25 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 947 902.00 | 7 978 022.00 | | 8 947 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 922 941.00 | 7 964 906.00 | | 8 922 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 961.00 | 13 117.00 | | 24 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 823.00 | | | 196 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 523.00 | | | 174 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 134.00 | 16 094.00 | | 121 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 024.00 | 16 094.00 | | 112 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 276.00 | 2 282 276.00 | | 2 282 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 881.00 | | | 2 307 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VP Divers | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 094.00 | 379 094.00 | | 379 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 019.00 | 2 367 829.00 | 13 190.00 | 2 381 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 081.00 | 2 663 081.00 | | 2 663 081.00 |