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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 703.00 | 51 976.00 | 7 727.00 | 59 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 514.00 | 110 199.00 | 122 315.00 | 232 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 146.00 | 162 175.00 | 150 971.00 | 313 146.00 |
BT Marchandises | 643 634.00 | | 643 634.00 | 643 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 220.00 | 6 764.00 | 2 832 456.00 | 2 839 220.00 |
BZ Autres créances | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
CF Disponibilités | 527 750.00 | | 527 750.00 | 527 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 733.00 | 6 764.00 | 4 077 969.00 | 4 084 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 879.00 | 168 938.00 | 4 228 940.00 | 4 397 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 727.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 605 815.00 | 317 803.00 | | 605 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 874.00 | 301 285.00 | | 238 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 689.00 | 935 815.00 | | 1 174 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 386.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 281.00 | 2 972 492.00 | | 2 527 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 842.00 | 516 312.00 | | 502 842.00 |
EA Autres dettes | 23 466.00 | 5 343.00 | | 23 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 251.00 | 3 494 533.00 | | 3 054 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 940.00 | 4 430 348.00 | | 4 228 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 370 647.00 | | 12 370 647.00 | 12 370 647.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 370 682.00 | | 12 370 682.00 | 12 370 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 450 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 171 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 096 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 226.00 | 140 344.00 | | 108 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 450 712.00 | 11 016 856.00 | | 12 450 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 211 838.00 | 10 715 571.00 | | 12 211 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 874.00 | 301 285.00 | | 238 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 371.00 | | | 266 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 495.00 | | 1 850.00 | 22 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 769.00 | 26 989.00 | 14 583.00 | 149 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 769.00 | 26 989.00 | 14 583.00 | 149 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 924.00 | | 7 160.00 | 13 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 924.00 | | 7 160.00 | 13 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 924.00 | | 7 160.00 | 13 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 281.00 | 2 527 281.00 | | 2 527 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 842.00 | 502 842.00 | | 502 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 839 220.00 | 2 839 220.00 | | 2 839 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 167.00 | 2 898 238.00 | 20 930.00 | 2 919 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 251.00 | 3 054 251.00 | | 3 054 251.00 |