| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 703.00 | 43 553.00 | 16 150.00 | 59 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 784.00 | 78 905.00 | 123 878.00 | 202 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 070.00 | 122 458.00 | 165 612.00 | 288 070.00 |
BT Marchandises | 570 185.00 | | 570 185.00 | 570 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 716.00 | 25 643.00 | 2 875 073.00 | 2 900 716.00 |
BZ Autres créances | 63 242.00 | | 63 242.00 | 63 242.00 |
CF Disponibilités | 290 477.00 | | 290 477.00 | 290 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 105.00 | 25 643.00 | 3 801 462.00 | 3 827 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 175.00 | 148 101.00 | 3 967 074.00 | 4 115 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DG Autres réserves | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
DH Report à nouveau | | -11 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 047.00 | 160 211.00 | | 186 047.00 |
DL TOTAL (I) | 634 530.00 | 448 483.00 | | 634 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 294.00 | | 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 120.00 | 2 457 671.00 | | 2 760 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 204.00 | 473 780.00 | | 504 204.00 |
EA Autres dettes | 6 327.00 | 22 364.00 | | 6 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 544.00 | 2 954 108.00 | | 3 332 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 074.00 | 3 402 592.00 | | 3 967 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 330 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 330 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 394 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 725 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 328.00 | |
GE Autres charges | | | 7 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 415.00 | 74 591.00 | | 90 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 425 186.00 | 9 806 075.00 | | 10 425 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 239 139.00 | 9 645 864.00 | | 10 239 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 047.00 | 160 211.00 | | 186 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 777.00 | 51 876.00 | 84 196.00 | 154 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 668.00 | 51 876.00 | 75 086.00 | 145 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 120.00 | 2 760 120.00 | | 2 760 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 204.00 | 504 204.00 | | 504 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 216.00 | 2 897 216.00 | | 2 897 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 027.00 | 2 966 443.00 | 25 584.00 | 2 992 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 442.00 | 3 271 442.00 | | 3 271 442.00 |