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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 532.00 | 68 603.00 | 21 929.00 | 90 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 279.00 | 108 177.00 | 302 102.00 | 410 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 150.00 | 179 073.00 | 324 077.00 | 503 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
BZ Autres créances | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CF Disponibilités | 195 533.00 | | 195 533.00 | 195 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 304.00 | | 308 304.00 | 308 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 454.00 | 179 073.00 | 632 381.00 | 811 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 367.00 | 125 210.00 | | 140 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 824.00 | 15 157.00 | | 31 824.00 |
DL TOTAL (I) | 188 690.00 | 156 867.00 | | 188 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 641.00 | | | 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 694.00 | 335 829.00 | | 298 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 497.00 | 714.00 | | 21 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 769.00 | 57 113.00 | | 51 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 755.00 | 69 119.00 | | 66 755.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 691.00 | 462 776.00 | | 443 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 381.00 | 619 642.00 | | 632 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 774 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 435.00 | |
FM Production stockée | | | -12 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 416.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 46.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 46.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -46.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 220.00 | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 005.00 | 755 393.00 | | 790 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 181.00 | 740 236.00 | | 758 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 824.00 | 15 157.00 | | 31 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 536.00 | | 3 314.00 | 500 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | | | 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 503 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 500 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 197.00 | | 3 314.00 | 498 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 657.00 | 37 416.00 | | 141 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 364.00 | 37 416.00 | | 139 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 694.00 | 30 626.00 | 114 777.00 | 298 694.00 |
VI Groupe et associés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
VW T.V.A. | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 691.00 | 175 623.00 | 114 777.00 | 443 691.00 |