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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 599.00 | 77 776.00 | 18 823.00 | 96 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 614.00 | 134 854.00 | 289 760.00 | 424 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 552.00 | 214 923.00 | 308 629.00 | 523 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
BZ Autres créances | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
CF Disponibilités | 172 596.00 | | 172 596.00 | 172 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 795.00 | | 327 795.00 | 327 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 347.00 | 214 923.00 | 636 424.00 | 851 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 190.00 | 140 367.00 | | 172 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 001.00 | 31 824.00 | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 194 691.00 | 188 690.00 | | 194 691.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 264.00 | 641.00 | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 889.00 | 298 694.00 | | 267 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 21 497.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 842.00 | 51 769.00 | | 77 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 054.00 | 66 755.00 | | 93 054.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 4 335.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 733.00 | 443 691.00 | | 441 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 424.00 | 632 381.00 | | 636 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 733.00 | 175 623.00 | | 441 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 150.00 | | 20 402.00 | 503 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | | | 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 811.00 | | 20 402.00 | 500 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 073.00 | 35 850.00 | | 179 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 780.00 | 35 850.00 | | 176 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 672.00 | 147 672.00 | | 147 672.00 |
VW T.V.A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |