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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 778.00 | 92 350.00 | 6 428.00 | 98 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 764.00 | 171 013.00 | 258 751.00 | 429 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 881.00 | 265 656.00 | 265 225.00 | 530 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
BZ Autres créances | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
CF Disponibilités | 287 880.00 | | 287 880.00 | 287 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 818.00 | | 437 818.00 | 437 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 699.00 | 265 656.00 | 703 042.00 | 968 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 221.00 | 178 191.00 | | 190 221.00 |
DH Report à nouveau | -998.00 | | | -998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362.00 | 11 032.00 | | 5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 211 085.00 | 205 723.00 | | 211 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 595.00 | 283 249.00 | | 372 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 932.00 | 448.00 | | 6 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 726.00 | 61 389.00 | | 37 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 434.00 | 57 225.00 | | 72 434.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 330.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 957.00 | 402 642.00 | | 491 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 042.00 | 608 365.00 | | 703 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 996.00 | 402 642.00 | | 300 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 291.00 | | 1 956.00 | 558 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | | | 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 366.00 | 530 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 366.00 | 528 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 952.00 | | 1 956.00 | 555 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 792.00 | 42 230.00 | 29 366.00 | 252 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 499.00 | 42 230.00 | 29 366.00 | 250 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 595.00 | 181 634.00 | 113 307.00 | 372 595.00 |
VI Groupe et associés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 630.00 | 135 630.00 | | 135 630.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 689.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 957.00 | 300 996.00 | 113 307.00 | 491 957.00 |