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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 505.00 | 35 068.00 | 27 437.00 | 62 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 000.00 | 40 563.00 | 27 437.00 | 68 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 938.00 | | 109 938.00 | 109 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
072 Créances – Autres | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 846.00 | | 101 846.00 | 101 846.00 |
084 Disponibilités | 111 677.00 | | 111 677.00 | 111 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 615.00 | | 377 615.00 | 377 615.00 |
110 Total général Actif | 445 615.00 | 40 563.00 | 405 051.00 | 445 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 816.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 997.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 658.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |