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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AP Constructions | 19 153.00 | 12 708.00 | 6 445.00 | 19 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 709.00 | 409.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 748.00 | 46 487.00 | 18 261.00 | 64 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 514.00 | 65 399.00 | 25 115.00 | 90 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
BN En cours de production de biens | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BZ Autres créances | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 108.00 | | 572 108.00 | 572 108.00 |
CF Disponibilités | 294 269.00 | | 294 269.00 | 294 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 082.00 | | 937 082.00 | 937 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 596.00 | 65 399.00 | 962 197.00 | 1 027 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 687.00 | | | 360 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 519.00 | | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 701 768.00 | | | 701 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 645.00 | | | 155 645.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 429.00 | | | 260 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 197.00 | | | 962 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 429.00 | | | 260 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 484 814.00 | | 1 484 814.00 | 1 484 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 814.00 | | 1 484 814.00 | 1 484 814.00 |
FM Production stockée | | | -11 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 588.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 235.00 | | | 133 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 863.00 | | | 1 473 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 176.00 | | | 1 113 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 687.00 | | | 360 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 812.00 | 12 588.00 | | 52 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 317.00 | 12 588.00 | | 47 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VB T. V. A. | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 429.00 | 260 429.00 | | 260 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
ST Autres comptes | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
YT Sous‐traitance | 61.00 | | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
ZE Dividendes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |