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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 019.00 | 47 317.00 | 37 703.00 | 85 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 514.00 | 52 812.00 | 37 703.00 | 90 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167 339.00 | | 167 339.00 | 167 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
072 Créances – Autres | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
084 Disponibilités | 155 732.00 | | 155 732.00 | 155 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 563.00 | | 431 563.00 | 431 563.00 |
110 Total général Actif | 522 077.00 | 52 812.00 | 469 265.00 | 522 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 589.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 589 523.00 | | | 589 523.00 |
222 Production stockée | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
230 Autres produits | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 158.00 | | | 599 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372 331.00 | | | 372 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53 975.00 | | | -53 975.00 |
242 Autres charges externes. | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 801.00 | | | -13 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
252 Charges sociales | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 735.00 | | | 511 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |