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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 342.00 | 72 341.00 | 20 001.00 | 92 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 483.00 | | 67 483.00 | 67 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 825.00 | 72 341.00 | 87 485.00 | 159 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 731 228.00 | | 731 228.00 | 731 228.00 |
CF Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 954.00 | | 749 954.00 | 749 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 779.00 | 72 341.00 | 837 438.00 | 909 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
DL TOTAL (I) | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 206.00 | | | 481 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 211.00 | | | 222 211.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 184.00 | | | 759 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 438.00 | | | 837 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 184.00 | | | 759 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384 456.00 | | | 2 384 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 975.00 | | | 2 401 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 720.00 | | | 2 323 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 516.00 | | 2 651.00 | 159 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 341.00 | 67 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341.00 | 159 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 692.00 | | 2 651.00 | 89 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 446.00 | 20 895.00 | | 51 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 446.00 | 20 895.00 | | 51 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
VB T. V. A. | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
VC Groupe et associés | 551 364.00 | | | 551 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VI Groupe et associés | 481 206.00 | 481 206.00 | | 481 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 179.00 | 741 696.00 | 67 483.00 | 809 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 184.00 | 759 184.00 | | 759 184.00 |