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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 738.00 | 103 291.00 | 25 447.00 | 128 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 991.00 | 103 291.00 | 63 700.00 | 166 991.00 |
BZ Autres créances | 1 121 012.00 | | 1 121 012.00 | 1 121 012.00 |
CF Disponibilités | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 970.00 | | 1 146 970.00 | 1 146 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 960.00 | 103 291.00 | 1 210 670.00 | 1 313 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 076.00 | 125 810.00 | | 73 076.00 |
DL TOTAL (I) | 73 076.00 | 125 810.00 | | 73 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 843.00 | 587 105.00 | | 678 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 033.00 | 15 894.00 | | 61 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 718.00 | 281 101.00 | | 397 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 593.00 | 884 100.00 | | 1 137 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 670.00 | 1 009 910.00 | | 1 210 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 593.00 | 884 100.00 | | 1 137 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196 599.00 | 2 191 359.00 | | 2 196 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 463.00 | 565.00 | | 45 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 463.00 | 565.00 | | 45 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 621.00 | | | 121 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 621.00 | | | 121 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 158.00 | 565.00 | | -76 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 363.00 | -3 863.00 | | 65 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 406.00 | 2 201 123.00 | | 2 254 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 330.00 | 2 075 313.00 | | 2 181 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 076.00 | 125 810.00 | | 73 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 840.00 | | 26 757.00 | 169 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 606.00 | 38 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 606.00 | 166 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 980.00 | | 26 757.00 | 101 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 135.00 | 9 155.00 | | 94 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 135.00 | 9 155.00 | | 94 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VB T. V. A. | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
VC Groupe et associés | 952 451.00 | 952 451.00 | | 952 451.00 |
VI Groupe et associés | 678 843.00 | 678 843.00 | | 678 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 778.00 | 1 130 525.00 | 38 253.00 | 1 168 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 593.00 | 1 137 593.00 | | 1 137 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
ST Autres comptes | 111 594.00 | | | 111 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 705.00 | | | 272 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |