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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 980.00 | 94 135.00 | 7 845.00 | 101 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 840.00 | 94 135.00 | 75 705.00 | 169 840.00 |
BZ Autres créances | 814 504.00 | | 814 504.00 | 814 504.00 |
CF Disponibilités | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 205.00 | | 934 205.00 | 934 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 045.00 | 94 135.00 | 1 009 910.00 | 1 104 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
DL TOTAL (I) | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 105.00 | | | 587 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 101.00 | | | 281 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 100.00 | | | 884 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 910.00 | | | 1 009 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 100.00 | | | 884 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 191 359.00 | | | 2 191 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 123.00 | | | 2 201 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 313.00 | | | 2 075 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 020.00 | | 4 919.00 | 166 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 169 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 101 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 160.00 | | 4 919.00 | 98 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 647.00 | 9 487.00 | | 84 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 647.00 | 9 487.00 | | 84 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
VB T. V. A. | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VC Groupe et associés | 705 983.00 | | | 705 983.00 |
VI Groupe et associés | 587 105.00 | 587 105.00 | | 587 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 038.00 | 865 179.00 | 67 859.00 | 933 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 100.00 | 884 100.00 | | 884 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
ST Autres comptes | 195 082.00 | | | 195 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 006.00 | | | 144 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 395.00 | | | 110 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 400.00 | | | 353 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |