|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 387.00 | | 402 387.00 | 402 387.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 470.00 | | 407 470.00 | 407 470.00 |
CU Autres participations | 400 320.00 | | 400 320.00 | 400 320.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
DH Report à nouveau | -10 432.00 | | | -10 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 935.00 | -10 432.00 | | 86 935.00 |
DL TOTAL (I) | 123 881.00 | 36 946.00 | | 123 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 074.00 | 219 776.00 | | 178 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 259.00 | 134 454.00 | | 96 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 257.00 | 13 346.00 | | 9 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 589.00 | 368 055.00 | | 283 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 470.00 | 405 001.00 | | 407 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 531.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 596.00 | | | -3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 996.00 | | | 103 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 061.00 | 10 432.00 | | 17 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 935.00 | -10 432.00 | | 86 935.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 074.00 | 42 799.00 | 135 274.00 | 178 074.00 |
VI Groupe et associés | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 589.00 | 52 056.00 | 231 533.00 | 283 589.00 |