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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 387.00 | | 402 387.00 | 402 387.00 |
BZ Autres créances | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 706.00 | | 422 706.00 | 422 706.00 |
CU Autres participations | 400 320.00 | | 400 320.00 | 400 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 052.00 | 152 467.00 | | 195 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 289.00 | 42 586.00 | | 42 289.00 |
DL TOTAL (I) | 248 341.00 | 206 052.00 | | 248 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 874.00 | 102 437.00 | | 70 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 691.00 | 77 936.00 | | 85 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 365.00 | 198 973.00 | | 174 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 706.00 | 405 026.00 | | 422 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 982.00 | 140 461.00 | | 147 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711.00 | 7 414.00 | | 7 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 289.00 | 42 586.00 | | 42 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 309.00 | 43 926.00 | 26 383.00 | 70 309.00 |
VI Groupe et associés | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 365.00 | 44 491.00 | 44 183.00 | 174 365.00 |