| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 387.00 | | 402 387.00 | 402 387.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 861.00 | | 424 861.00 | 424 861.00 |
CU Autres participations | 400 320.00 | | 400 320.00 | 400 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 881.00 | 36 379.00 | | 112 881.00 |
DH Report à nouveau | | -10 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 586.00 | 86 935.00 | | 39 586.00 |
DL TOTAL (I) | 163 467.00 | 123 881.00 | | 163 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 274.00 | 178 074.00 | | 135 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 921.00 | 96 259.00 | | 107 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 9 257.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 395.00 | 283 589.00 | | 261 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 861.00 | 407 470.00 | | 424 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 3 596.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 3 596.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -3 596.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 699.00 | 103 996.00 | | 51 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 113.00 | 17 061.00 | | 12 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 586.00 | 86 935.00 | | 39 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 274.00 | 43 926.00 | 91 348.00 | 135 274.00 |
VI Groupe et associés | 107 921.00 | | 107 921.00 | 107 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 395.00 | 62 126.00 | 199 269.00 | 261 395.00 |