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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 1 991.00 | 2 184.00 | 4 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 488.00 | 11 259.00 | 6 229.00 | 17 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 994.00 | 54 873.00 | 121 120.00 | 175 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 404.00 | 68 124.00 | 136 280.00 | 204 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 490.00 | | 358 490.00 | 358 490.00 |
BZ Autres créances | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
CF Disponibilités | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 500.00 | | 559 500.00 | 529 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 903.00 | 68 124.00 | 665 780.00 | 733 903.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | 187 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 509.00 | 384.00 | | 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 339.00 | 56 125.00 | | 59 339.00 |
DL TOTAL (I) | 357 848.00 | 298 509.00 | | 357 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 20 000.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250.00 | 19 675.00 | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 581.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 312.00 | 92 616.00 | | 166 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 984.00 | 101 577.00 | | 111 984.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 4 425.00 | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 295.00 | 16 888.00 | | 18 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 932.00 | 246 340.00 | | 307 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 780.00 | 564 848.00 | | 665 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 074.00 | | 18 330.00 | 186 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | 2 500.00 | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 652.00 | | 15 830.00 | 177 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 011.00 | 23 113.00 | | 45 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 484.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 504.00 | 22 628.00 | | 43 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
UX Autres créances clients | 358 400.00 | 358 400.00 | | 358 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VC Groupe et associés | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 250.00 | 8 416.00 | 2 834.00 | 11 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 216.00 | 449 974.00 | 6 242.00 | 456 216.00 |
VW T.V.A. | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 441.00 | 297 607.00 | 2 834.00 | 300 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |