| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 2 491.00 | 1 684.00 | 4 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 488.00 | 13 697.00 | 3 791.00 | 17 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 891.00 | 76 840.00 | 102 051.00 | 178 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 683.00 | 93 028.00 | 116 654.00 | 209 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 900.00 | 11 855.00 | 177 046.00 | 188 900.00 |
BZ Autres créances | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
CF Disponibilités | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 144.00 | 11 855.00 | 281 289.00 | 293 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 827.00 | 104 883.00 | 397 944.00 | 502 827.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 000.00 | 243 000.00 | | 244 000.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | 509.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 601.00 | 59 339.00 | | -173 601.00 |
DL TOTAL (I) | 125 811.00 | 357 848.00 | | 125 811.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 1.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834.00 | 11 250.00 | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 994.00 | 166 312.00 | | 119 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 208.00 | 111 984.00 | | 89 208.00 |
EA Autres dettes | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 535.00 | 18 295.00 | | 18 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 132.00 | 300 441.00 | | 255 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 944.00 | 658 289.00 | | 397 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FG Production vendue services | 697 505.00 | 9 889.00 | 707 394.00 | 697 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 386.00 | 9 889.00 | 708 275.00 | 698 386.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 855.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 274.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 541.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 035.00 | 20 119.00 | | 17 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 035.00 | 2 155.00 | | -17 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 375.00 | 1 056 516.00 | | 722 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 975.00 | 997 176.00 | | 895 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 601.00 | 59 339.00 | | -173 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 404.00 | | 5 279.00 | 204 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 482.00 | | 2 897.00 | 193 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | 2 383.00 | 6 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 124.00 | 24 904.00 | | 68 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 500.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 132.00 | 24 404.00 | | 66 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 994.00 | 119 994.00 | | 119 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 174 681.00 | 174 681.00 | | 174 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 220.00 | 482.00 | 13 733.00 | 14 220.00 |
VB T. V. A. | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 835.00 | 239 482.00 | 22 358.00 | 261 835.00 |
VW T.V.A. | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |