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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 2 991.00 | 1 183.00 | 4 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 487.00 | 15 393.00 | 2 093.00 | 17 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 683.00 | 100 386.00 | 86 296.00 | 186 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 475.00 | 118 771.00 | 98 703.00 | 217 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 098.00 | 16 269.00 | 312 829.00 | 329 098.00 |
BZ Autres créances | 83 405.00 | | 83 405.00 | 83 405.00 |
CF Disponibilités | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 564.00 | 16 269.00 | 431 295.00 | 447 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 040.00 | 135 040.00 | 529 999.00 | 665 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 244 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 811.00 | 412.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 228.00 | -173 601.00 | | 221 228.00 |
DL TOTAL (I) | 277 039.00 | 125 811.00 | | 277 039.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016.00 | 2 834.00 | | 5 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 771.00 | 119 994.00 | | 105 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 558.00 | 89 208.00 | | 87 558.00 |
EA Autres dettes | | 24 563.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 959.00 | 255 132.00 | | 237 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 999.00 | 397 944.00 | | 529 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 086.00 | 255 132.00 | | 197 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 089.00 | |
FG Production vendue services | 1 008 542.00 | 108 206.00 | 1 116 748.00 | 1 008 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 543.00 | 108 206.00 | 1 118 749.00 | 1 010 543.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -17 035.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 433.00 | 722 374.00 | | 1 131 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 205.00 | 895 974.00 | | 910 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 228.00 | -173 600.00 | | 221 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 024.00 | 6 819.00 | | 4 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 2 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 2 000.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 772.00 | 105 772.00 | | 105 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 309 575.00 | 309 575.00 | | 309 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VB T. V. A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VC Groupe et associés | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 017.00 | 3 756.00 | 1 260.00 | 5 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 972.00 | 422 348.00 | 8 625.00 | 430 972.00 |
VW T.V.A. | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 347.00 | 197 086.00 | 1 260.00 | 198 347.00 |