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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 992.00 | 79 095.00 | 40 897.00 | 119 992.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 192.00 | 79 095.00 | 91 097.00 | 170 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
060 Stock marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
072 Créances – Autres | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
084 Disponibilités | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
110 Total général Actif | 201 924.00 | 79 095.00 | 122 830.00 | 201 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 65 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 429.00 | | | 133 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -403.00 | | | -403.00 |
242 Autres charges externes. | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
252 Charges sociales | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 147.00 | | | 120 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 837.00 | | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 897.00 | | | 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 153.00 | | | 159 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 157.00 | | | 7 157.00 |