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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 747.00 | 99 047.00 | 12 701.00 | 111 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 031.00 | 14 298.00 | 28 734.00 | 43 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 979.00 | 113 344.00 | 91 635.00 | 204 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 062.00 | 113 344.00 | 134 718.00 | 248 062.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 200.00 | 76 055.00 | | 62 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 666.00 | 10 300.00 | | 16 666.00 |
DL TOTAL (I) | 87 666.00 | 95 155.00 | | 87 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 643.00 | 12 775.00 | | 35 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 499.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 7 406.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265.00 | 2 596.00 | | 2 265.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 051.00 | 23 275.00 | | 47 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 718.00 | 118 430.00 | | 134 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 950.00 | 12 394.00 | | 100 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 950.00 | 12 394.00 | | 100 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 787.00 | 10 587.00 | 200.00 | 10 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |