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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 192.00 | 100 950.00 | 24 242.00 | 125 192.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 392.00 | 100 950.00 | 74 442.00 | 175 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
060 Stock marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
072 Créances – Autres | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
084 Disponibilités | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 988.00 | | 43 986.00 | 43 988.00 |
110 Total général Actif | 219 380.00 | 100 950.00 | 118 430.00 | 219 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 76 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 094.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 979.00 | | | 115 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104.00 | | | 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
252 Charges sociales | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 392.00 | | | 175 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 668.00 | | | 7 668.00 |