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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 397.00 | 93.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 542.00 | 140.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172.00 | 939.00 | 233.00 | 1 172.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 036.00 | 939.00 | 18 097.00 | 19 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 260.00 | -170 841.00 | | -285 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | -114 419.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | -281 819.00 | -282 260.00 | | -281 819.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 997.00 | 144 785.00 | | 117 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | 6 794.00 | | 1 427.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | 2 446.00 | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 917.00 | 320 058.00 | | 289 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 097.00 | 47 798.00 | | 18 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 880.00 | 39 258.00 | | 12 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | 608.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 608.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 020.00 | -608.00 | | -4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 605.00 | 72 793.00 | | 54 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 165.00 | 187 212.00 | | 54 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | -114 419.00 | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | 294.00 | | 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 123.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 171.00 | | 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 997.00 | 6 960.00 | 111 037.00 | 117 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 456.00 | 4 456.00 | 166 000.00 | 170 456.00 |
UX Autres créances clients | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 917.00 | 12 880.00 | 277 037.00 | 289 917.00 |