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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 162.00 | | 88 162.00 | 88 162.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 378.00 | | 120 378.00 | 120 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 550.00 | 1 172.00 | 120 378.00 | 121 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 674.00 | -283 935.00 | | -283 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 507.00 | 261.00 | | 105 507.00 |
DL TOTAL (I) | -175 167.00 | -280 674.00 | | -175 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 992.00 | 123 712.00 | | 128 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 545.00 | 289 753.00 | | 295 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 378.00 | 19 079.00 | | 120 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 545.00 | 23 753.00 | | 129 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 002.00 | | 120 002.00 | 120 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 531.00 | 37 697.00 | | 138 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 024.00 | 37 437.00 | | 33 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 507.00 | 261.00 | | 105 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 992.00 | 128 992.00 | | 128 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
UX Autres créances clients | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 545.00 | 129 545.00 | 166 000.00 | 295 545.00 |