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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 416.00 | 1 172.00 | 63 244.00 | 64 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 167.00 | -283 674.00 | | -178 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 721.00 | 105 507.00 | | 63 721.00 |
DL TOTAL (I) | -111 447.00 | -175 167.00 | | -111 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 128 992.00 | | 8 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 691.00 | 295 545.00 | | 174 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 244.00 | 120 378.00 | | 63 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 691.00 | 129 545.00 | | 174 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
FG Production vendue services | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 845.00 | 60 000.00 | 99 845.00 | 39 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 845.00 | 138 531.00 | | 99 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 124.00 | 33 024.00 | | 36 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 721.00 | 105 507.00 | | 63 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 691.00 | 174 691.00 | | 174 691.00 |