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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 274.00 | 20 387.00 | 20 886.00 | 41 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 909.00 | 75 491.00 | 154 418.00 | 229 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 703.00 | 96 337.00 | 175 366.00 | 271 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BT Marchandises | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 634.00 | | 174 634.00 | 174 634.00 |
BZ Autres créances | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CF Disponibilités | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 386.00 | | 322 386.00 | 322 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 090.00 | 96 337.00 | 497 752.00 | 594 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 932.00 | 61 154.00 | | 51 932.00 |
DL TOTAL (I) | 62 932.00 | 72 154.00 | | 62 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 256.00 | 82 524.00 | | 107 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 353.00 | 10 551.00 | | 49 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 371.00 | 137 480.00 | | 247 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 840.00 | 18 400.00 | | 26 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 820.00 | 252 954.00 | | 434 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 752.00 | 325 108.00 | | 497 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 484.00 | 189 104.00 | | 351 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 941.00 | | 111 013.00 | 161 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 271 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 271 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 446.00 | | 110 982.00 | 161 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 31.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 905.00 | 29 432.00 | | 66 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 446.00 | 29 432.00 | | 66 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 371.00 | 247 371.00 | | 247 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 174 634.00 | | | 174 634.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 256.00 | 27 919.00 | 56 401.00 | 107 256.00 |
VI Groupe et associés | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 906.00 | 196 906.00 | | 196 906.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 820.00 | 351 484.00 | 56 401.00 | 430 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |