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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 793.00 | 34 315.00 | 33 477.00 | 67 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 021.00 | 98 746.00 | 131 275.00 | 230 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 334.00 | 133 521.00 | 288 814.00 | 422 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BT Marchandises | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
BZ Autres créances | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CF Disponibilités | 65 796.00 | | 65 796.00 | 65 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 923.00 | | 234 923.00 | 234 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 257.00 | 133 521.00 | 523 736.00 | 657 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 030.00 | | | 124 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 123.00 | 66 484.00 | | 48 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 412.00 | 45 065.00 | | 39 412.00 |
DL TOTAL (I) | 98 535.00 | 122 549.00 | | 98 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 152.00 | 79 450.00 | | 141 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 488.00 | 55 558.00 | | 64 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 749.00 | 187 093.00 | | 173 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 129.00 | 14 244.00 | | 17 129.00 |
EA Autres dettes | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 202.00 | 340 345.00 | | 425 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 736.00 | 462 894.00 | | 523 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 271.00 | 285 355.00 | | 309 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 380.00 | | 156 738.00 | 296 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 783.00 | 422 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 783.00 | 297 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 859.00 | | 32 738.00 | 295 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 124 000.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 737.00 | 27 797.00 | 21 014.00 | 126 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 278.00 | 27 797.00 | 21 014.00 | 126 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 749.00 | 173 749.00 | | 173 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
UP Prêts | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 113 616.00 | 113 616.00 | | 113 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 152.00 | 29 221.00 | 99 209.00 | 141 152.00 |
VI Groupe et associés | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 697.00 | 257 697.00 | | 257 697.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 202.00 | 309 271.00 | 99 209.00 | 421 202.00 |