| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 391.00 | 27 982.00 | 32 409.00 | 60 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 468.00 | 98 296.00 | 137 172.00 | 235 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 380.00 | 126 737.00 | 169 643.00 | 296 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BT Marchandises | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 103.00 | | 147 103.00 | 147 103.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CF Disponibilités | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 251.00 | | 293 251.00 | 293 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 631.00 | 126 737.00 | 462 894.00 | 589 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 484.00 | 51 932.00 | | 66 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
DL TOTAL (I) | 122 549.00 | 62 932.00 | | 122 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 450.00 | 107 256.00 | | 79 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 558.00 | 49 353.00 | | 55 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 093.00 | 247 371.00 | | 187 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 244.00 | 26 840.00 | | 14 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 345.00 | 434 820.00 | | 340 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 894.00 | 497 752.00 | | 462 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 355.00 | 351 484.00 | | 285 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 703.00 | | 24 677.00 | 271 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 182.00 | | 24 677.00 | 271 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 337.00 | 30 400.00 | | 96 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 878.00 | 30 400.00 | | 95 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 093.00 | 187 093.00 | | 187 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 147 103.00 | 147 103.00 | | 147 103.00 |
VB T. V. A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 450.00 | 28 460.00 | 33 126.00 | 79 450.00 |
VI Groupe et associés | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 044.00 | 163 044.00 | | 163 044.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 345.00 | 285 355.00 | 33 126.00 | 336 345.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |