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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 228.00 | | 376 228.00 | 376 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 588.00 | | 382 588.00 | 382 588.00 |
CU Autres participations | 369 700.00 | | 369 700.00 | 369 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DH Report à nouveau | -9 964.00 | -2 665.00 | | -9 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224.00 | -7 299.00 | | 3 224.00 |
DL TOTAL (I) | 158 435.00 | 155 211.00 | | 158 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 473.00 | 226 832.00 | | 221 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 2 156.00 | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183.00 | 1 456.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 152.00 | 230 444.00 | | 224 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 588.00 | 385 656.00 | | 382 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 152.00 | 230 444.00 | | 224 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 456.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 119.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775.00 | 7 418.00 | | 2 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224.00 | -7 299.00 | | 3 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 322.00 | | | 382 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 322.00 | | | 382 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 473.00 | 221 473.00 | | 221 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VP Divers | 794.00 | | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 722.00 | 6 194.00 | 6 528.00 | 12 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 152.00 | 224 152.00 | | 224 152.00 |