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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631.00 | 573.00 | 58.00 | 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 331.00 | 573.00 | 394 758.00 | 395 331.00 |
BZ Autres créances | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CF Disponibilités | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 401.00 | 573.00 | 433 828.00 | 434 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 389 700.00 | | 389 700.00 | 389 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 959.00 | 675.00 | | 11 959.00 |
DH Report à nouveau | | -17 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 286.00 | 29 045.00 | | 10 286.00 |
DL TOTAL (I) | 186 745.00 | 176 459.00 | | 186 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 695.00 | 204 410.00 | | 226 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 1 500.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 989.00 | 15 407.00 | | 4 989.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 13 200.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 084.00 | 234 517.00 | | 247 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 828.00 | 410 976.00 | | 433 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 084.00 | 234 517.00 | | 247 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 15 199.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 800.00 | 102 596.00 | | 90 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 514.00 | 73 551.00 | | 80 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 286.00 | 29 045.00 | | 10 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 331.00 | | 20 000.00 | 370 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 700.00 | | 20 000.00 | 369 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 211.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 211.00 | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 226 695.00 | 226 695.00 | | 226 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 084.00 | 247 084.00 | | 247 084.00 |