| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 331.00 | 631.00 | 394 700.00 | 395 331.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 511.00 | 631.00 | 434 880.00 | 435 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 389 700.00 | | 389 700.00 | 389 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 450.00 | 11 959.00 | | 16 450.00 |
DH Report à nouveau | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 184.00 | 10 286.00 | | 33 184.00 |
DL TOTAL (I) | 219 928.00 | 186 745.00 | | 219 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 107.00 | 226 695.00 | | 210 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | 4 989.00 | | 4 845.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 952.00 | 247 084.00 | | 214 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 880.00 | 433 828.00 | | 434 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 952.00 | 247 084.00 | | 214 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | 3 974.00 | | 10 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 301.00 | 90 800.00 | | 128 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 118.00 | 80 514.00 | | 95 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 184.00 | 10 286.00 | | 33 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 131.00 | | 205 200.00 | 190 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 500.00 | | 205 200.00 | 189 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | 58.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 58.00 | | 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 210 107.00 | 210 107.00 | | 210 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 952.00 | 214 952.00 | | 214 952.00 |