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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 121.00 | 1 272.00 | 31 849.00 | 33 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 521.00 | 1 272.00 | 33 249.00 | 34 521.00 |
BT Marchandises | 1 609 336.00 | | 1 609 336.00 | 1 609 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CF Disponibilités | 343 049.00 | | 343 049.00 | 343 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 511.00 | | 1 975 511.00 | 1 975 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 032.00 | 1 272.00 | 2 008 760.00 | 2 010 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 979.00 | -90 534.00 | | -175 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 483.00 | -85 445.00 | | -75 483.00 |
DL TOTAL (I) | -241 462.00 | -165 979.00 | | -241 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 288.00 | 2 939 561.00 | | 2 227 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 280.00 | 6 370.00 | | 15 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | 5 126.00 | | 7 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 221.00 | 2 951 057.00 | | 2 250 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 760.00 | 2 785 078.00 | | 2 008 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 227 288.00 | | | 2 227 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 230.00 | | 1 087 230.00 | 1 087 230.00 |
FG Production vendue services | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 704.00 | | 1 089 704.00 | 1 089 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 220.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 210.00 | 220.00 | | 14 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | -220.00 | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 102.00 | 178 281.00 | | 1 102 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 585.00 | 263 726.00 | | 1 177 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 483.00 | -85 445.00 | | -75 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 400.00 | | 30 121.00 | 22 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 34 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 33 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 30 121.00 | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | 3 675.00 | 5 288.00 | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | 3 675.00 | 5 288.00 | 2 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 227 288.00 | 2 227 288.00 | | 2 227 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 765.00 | 20 365.00 | 1 400.00 | 21 765.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 221.00 | 2 250 221.00 | | 2 250 221.00 |