| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 839.00 | 2 152.00 | 1 687.00 | 3 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 239.00 | 2 152.00 | 3 087.00 | 5 239.00 |
BT Marchandises | 1 952 436.00 | 159 000.00 | 1 793 436.00 | 1 952 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CF Disponibilités | 937 924.00 | | 937 924.00 | 937 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 710.00 | 159 000.00 | 2 746 710.00 | 2 905 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 949.00 | 161 152.00 | 2 749 797.00 | 2 910 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 462.00 | -175 979.00 | | -251 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 183.00 | -75 483.00 | | -282 183.00 |
DL TOTAL (I) | -523 645.00 | -241 462.00 | | -523 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245 265.00 | 2 227 288.00 | | 3 245 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 15 280.00 | | 20 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 648.00 | 7 654.00 | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 442.00 | 2 250 221.00 | | 3 273 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 797.00 | 2 008 760.00 | | 2 749 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 442.00 | 2 250 221.00 | | 3 273 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 203.00 | 6 500.00 | 151 703.00 | 145 203.00 |
FG Production vendue services | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 477.00 | 6 500.00 | 153 977.00 | 147 477.00 |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 12 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 12 000.00 | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 448.00 | 1 498.00 | | 53 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 415.00 | 12 712.00 | | 28 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 863.00 | 14 210.00 | | 81 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 863.00 | -2 210.00 | | -7 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 430.00 | 1 102 102.00 | | 228 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 613.00 | 1 177 585.00 | | 510 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 183.00 | -75 483.00 | | -282 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 282.00 | 5 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 282.00 | 3 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272.00 | 1 747.00 | 867.00 | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 1 747.00 | 867.00 | 1 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 159 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 245 265.00 | 3 245 265.00 | | 3 245 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 990.00 | 12 590.00 | 1 400.00 | 13 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 442.00 | 3 273 442.00 | | 3 273 442.00 |