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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 839.00 | 3 032.00 | 807.00 | 3 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 239.00 | 3 032.00 | 2 207.00 | 5 239.00 |
BT Marchandises | 452 200.00 | 159 000.00 | 293 200.00 | 452 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 928.00 | | 1 134 928.00 | 1 134 928.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CF Disponibilités | 206 447.00 | | 206 447.00 | 206 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 685.00 | 159 000.00 | 1 647 685.00 | 1 806 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 924.00 | 162 032.00 | 1 649 892.00 | 1 811 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 645.00 | -251 462.00 | | -533 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 693.00 | -282 183.00 | | -102 693.00 |
DL TOTAL (I) | -626 338.00 | -523 645.00 | | -626 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 035.00 | 3 245 265.00 | | 2 248 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574.00 | 20 529.00 | | 10 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 378.00 | 7 648.00 | | 10 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 230.00 | 3 273 442.00 | | 2 276 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 892.00 | 2 749 797.00 | | 1 649 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 230.00 | 3 273 442.00 | | 2 276 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 328.00 | | 1 497 328.00 | 1 497 328.00 |
FG Production vendue services | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 996.00 | | 1 501 996.00 | 1 501 996.00 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 53 448.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 81 863.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -7 863.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 291.00 | 228 430.00 | | 1 502 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 984.00 | 510 613.00 | | 1 604 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 693.00 | -282 183.00 | | -102 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152.00 | 880.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | 880.00 | | 2 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 928.00 | 1 134 928.00 | | 1 134 928.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 248 035.00 | 2 248 035.00 | | 2 248 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 679.00 | 1 146 679.00 | | 1 146 679.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 230.00 | 2 276 230.00 | | 2 276 230.00 |