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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 839.00 | 456.00 | 383.00 | 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 267.00 | 503.00 | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 563.00 | 4 002.00 | 4 561.00 | 8 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 432.00 | 32 698.00 | 108 734.00 | 141 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 404.00 | 40 424.00 | 115 980.00 | 156 404.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 418 590.00 | | 418 590.00 | 418 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BZ Autres créances | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 381.00 | | 506 381.00 | 506 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 785.00 | 40 424.00 | 622 362.00 | 662 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 557.00 | 9 772.00 | | 34 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 577.00 | 24 786.00 | | 33 577.00 |
DL TOTAL (I) | 101 134.00 | 67 557.00 | | 101 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 012.00 | 36 030.00 | | 66 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 076.00 | 11 200.00 | | 48 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 325.00 | 218 834.00 | | 385 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 485.00 | 9 754.00 | | 6 485.00 |
EA Autres dettes | 13 550.00 | 12 555.00 | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 227.00 | 288 373.00 | | 521 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 362.00 | 355 930.00 | | 622 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 006.00 | 251 548.00 | | 440 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 283.00 | | 2 053 283.00 | 2 053 283.00 |
FG Production vendue services | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 981.00 | | 2 114 981.00 | 2 114 981.00 |
FM Production stockée | | | -413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 148.00 | 300.00 | | 6 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 4 398.00 | | 6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 802.00 | 2 012 655.00 | | 2 121 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 225.00 | 1 987 869.00 | | 2 088 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 577.00 | 24 786.00 | | 33 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 366.00 | | 43 038.00 | 113 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | | | 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 957.00 | | 43 038.00 | 106 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 920.00 | 19 504.00 | | 20 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | 168.00 | | 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 1 257.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 621.00 | 18 080.00 | | 18 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 325.00 | 385 325.00 | | 385 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VB T. V. A. | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 012.00 | 32 867.00 | 33 145.00 | 66 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 272.00 | 76 472.00 | 1 800.00 | 78 272.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 151.00 | 440 006.00 | 33 145.00 | 473 151.00 |