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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 170.00 | 12 532.00 | 2 639.00 | 15 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 897.00 | 126 898.00 | 34 999.00 | 161 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 646.00 | 144 909.00 | 45 737.00 | 190 646.00 |
BT Marchandises | 769 761.00 | | 769 761.00 | 769 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 252.00 | 1 849.00 | 352 403.00 | 354 252.00 |
BZ Autres créances | 287 591.00 | | 287 591.00 | 287 591.00 |
CF Disponibilités | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 669.00 | 1 849.00 | 1 418 820.00 | 1 420 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 316.00 | 146 759.00 | 1 464 557.00 | 1 611 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 700.00 | 38 600.00 | | 87 700.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 55.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 829.00 | 98 110.00 | | 22 829.00 |
DL TOTAL (I) | 143 594.00 | 169 765.00 | | 143 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 433.00 | 407 125.00 | | 414 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 937.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 806.00 | 279 212.00 | | 664 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 927.00 | 65 457.00 | | 38 927.00 |
EA Autres dettes | 202 673.00 | 82 657.00 | | 202 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 963.00 | 835 388.00 | | 1 320 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 557.00 | 1 005 154.00 | | 1 464 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 505.00 | 610 148.00 | | 1 159 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 565.00 | 149 668.00 | | 187 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 399.00 | | 1 248.00 | 189 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | | | 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 819.00 | | 1 248.00 | 175 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 696.00 | 22 213.00 | | 122 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | | | 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 217.00 | 22 213.00 | | 117 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 806.00 | 664 806.00 | | 664 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 673.00 | 202 673.00 | | 202 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 352 403.00 | 352 403.00 | | 352 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VC Groupe et associés | 171 140.00 | 171 140.00 | | 171 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 193.00 | 189 193.00 | | 189 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 241.00 | 63 782.00 | 161 458.00 | 225 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 706.00 | 651 706.00 | | 651 706.00 |
VW T.V.A. | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 839.00 | 1 159 381.00 | 161 458.00 | 1 320 839.00 |