| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922.00 | 11 271.00 | 2 651.00 | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 897.00 | 105 945.00 | 55 952.00 | 161 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 399.00 | 122 696.00 | 66 703.00 | 189 399.00 |
BT Marchandises | 507 232.00 | | 507 232.00 | 507 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 655.00 | 1 849.00 | 161 806.00 | 163 655.00 |
BZ Autres créances | 243 120.00 | | 243 120.00 | 243 120.00 |
CF Disponibilités | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 300.00 | 1 849.00 | 938 451.00 | 940 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 699.00 | 124 545.00 | 1 005 154.00 | 1 129 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 600.00 | 38 200.00 | | 38 600.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 17.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 110.00 | 44 438.00 | | 98 110.00 |
DL TOTAL (I) | 169 765.00 | 115 655.00 | | 169 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 125.00 | 424 934.00 | | 407 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937.00 | 569.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 212.00 | 451 533.00 | | 279 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 457.00 | 47 359.00 | | 65 457.00 |
EA Autres dettes | 82 657.00 | 68 406.00 | | 82 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 388.00 | 992 800.00 | | 835 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 154.00 | 1 108 456.00 | | 1 005 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 148.00 | 986 417.00 | | 610 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 668.00 | 162 282.00 | | 149 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 399.00 | | 8 000.00 | 181 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | | | 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 8 000.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 456.00 | 22 240.00 | | 100 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | | | 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 977.00 | 22 240.00 | | 94 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | 325.00 | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 325.00 | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 325.00 | | 1 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 212.00 | 279 212.00 | | 279 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 806.00 | 161 806.00 | | 161 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VC Groupe et associés | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 742.00 | 150 742.00 | | 150 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 383.00 | 31 143.00 | 225 241.00 | 256 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 185.00 | 418 185.00 | | 418 185.00 |
VW T.V.A. | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 451.00 | 609 210.00 | 225 241.00 | 834 451.00 |