| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 253.00 | | 714 253.00 | 714 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
BZ Autres créances | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CF Disponibilités | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 470.00 | | 183 470.00 | 183 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 722.00 | | 897 722.00 | 897 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 704 100.00 | | 704 100.00 | 704 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 86 110.00 | 33 001.00 | | 86 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 568.00 | 53 109.00 | | 128 568.00 |
DL TOTAL (I) | 390 678.00 | 262 110.00 | | 390 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 719.00 | 567 524.00 | | 483 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 090.00 | | 3 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 659.00 | 7 326.00 | | 19 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 045.00 | 577 939.00 | | 507 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 722.00 | 840 049.00 | | 897 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 429.00 | 96 655.00 | | 130 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 943.00 | | 190 943.00 | 190 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 943.00 | | 190 943.00 | 190 943.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 113 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 545.00 | 185 308.00 | | 264 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 977.00 | 132 199.00 | | 135 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 568.00 | 53 109.00 | | 128 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 253.00 | | | 714 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 253.00 | | | 714 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 719.00 | 107 103.00 | 376 616.00 | 483 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |
VW T.V.A. | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 045.00 | 130 429.00 | 376 616.00 | 507 045.00 |