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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 253.00 | | 1 429 253.00 | 1 429 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 881.00 | | 110 881.00 | 110 881.00 |
BZ Autres créances | 185 904.00 | | 185 904.00 | 185 904.00 |
CF Disponibilités | 133 531.00 | | 133 531.00 | 133 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 316.00 | | 430 316.00 | 430 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 569.00 | | 1 859 569.00 | 1 859 569.00 |
CU Autres participations | 1 403 100.00 | | 1 403 100.00 | 1 403 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 307 523.00 | 199 678.00 | | 307 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 614.00 | 122 845.00 | | 242 614.00 |
DL TOTAL (I) | 726 136.00 | 498 523.00 | | 726 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 513.00 | 378 534.00 | | 1 090 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 3 799.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 450.00 | 24 659.00 | | 39 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 433.00 | 406 991.00 | | 1 133 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 569.00 | 905 513.00 | | 1 859 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 414.00 | 136 327.00 | | 133 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 702.00 | | 262 702.00 | 262 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 702.00 | | 262 702.00 | 262 702.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 701.00 | 14 998.00 | | 38 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 703.00 | 259 274.00 | | 394 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 089.00 | 136 429.00 | | 152 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 614.00 | 122 845.00 | | 242 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 253.00 | | 715 000.00 | 714 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 253.00 | | 715 000.00 | 714 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 881.00 | 110 881.00 | | 110 881.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 185 534.00 | 185 534.00 | | 185 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 513.00 | 90 495.00 | 709 133.00 | 1 090 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 785.00 | 296 785.00 | 26 000.00 | 322 785.00 |
VW T.V.A. | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 433.00 | 133 414.00 | 709 133.00 | 1 133 433.00 |