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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 168.00 | | 1 422 168.00 | 1 422 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
CF Disponibilités | 229 711.00 | | 229 711.00 | 229 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 964.00 | | 345 964.00 | 345 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 132.00 | | 1 768 132.00 | 1 768 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
CU Autres participations | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 706 367.00 | 535 136.00 | | 706 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 482.00 | 186 231.00 | | 6 482.00 |
DL TOTAL (I) | 916 857.00 | 897 367.00 | | 916 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 803.00 | 1 001 926.00 | | 814 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 3 468.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | 30 830.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 274.00 | 1 036 224.00 | | 851 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 132.00 | 1 933 591.00 | | 1 768 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 406.00 | 222 688.00 | | 272 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 16 774.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | 334 411.00 | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 519.00 | 148 181.00 | | 143 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 482.00 | 186 231.00 | | 6 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 253.00 | | 453 915.00 | 1 429 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 461 000.00 | | 1 422 168.00 | 461 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 000.00 | | 1 422 168.00 | 461 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 253.00 | | 453 915.00 | 1 429 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 803.00 | 235 935.00 | 578 868.00 | 814 803.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 483.00 | | | 186 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 253.00 | 142 253.00 | | 142 253.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 274.00 | 272 406.00 | 578 868.00 | 851 274.00 |