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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 644.00 | 2 518.00 | 17 126.00 | 19 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 420.00 | 2 518.00 | 18 902.00 | 21 420.00 |
060 Stock marchandises | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
072 Créances – Autres | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
084 Disponibilités | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 645.00 | | 161 645.00 | 161 645.00 |
110 Total général Actif | 183 066.00 | 2 518.00 | 180 548.00 | 183 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 957.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 83 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 366.00 | | | 114 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 773 102.00 | | | 773 102.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 118.00 | | | 777 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 568.00 | | | 241 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
242 Autres charges externes. | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 341.00 | | | 257 341.00 |
252 Charges sociales | 87 971.00 | | | 87 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
262 Autres charges | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 813 352.00 | | | 813 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 234.00 | | | -36 234.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 957.00 | | | -36 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83 080.00 | | | 83 080.00 |