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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 193.00 | 2 852.00 | 1 341.00 | 4 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 276.00 | 16 652.00 | 124 624.00 | 141 276.00 |
040 Immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 245.00 | 19 504.00 | 127 741.00 | 147 245.00 |
060 Stock marchandises | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
072 Créances – Autres | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
084 Disponibilités | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
110 Total général Actif | 244 940.00 | 19 504.00 | 225 436.00 | 244 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 024.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 058.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 674.00 | | | 74 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 270.00 | 565 494.00 | | 648 270.00 |
230 Autres produits | 18 391.00 | 41 365.00 | | 18 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 336.00 | 606 858.00 | | 741 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10.00 | -138.00 | | 10.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -909.00 | -302.00 | | -909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331 645.00 | 223 724.00 | | 331 645.00 |
242 Autres charges externes. | 107 913.00 | 83 956.00 | | 107 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 513.00 | 13 459.00 | | 6 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 041.00 | 227 550.00 | | 276 041.00 |
252 Charges sociales | 52 036.00 | 52 226.00 | | 52 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 467.00 | 5 519.00 | | 11 467.00 |
262 Autres charges | 2 017.00 | 1 296.00 | | 2 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 732.00 | 607 291.00 | | 786 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 397.00 | -433.00 | | -45 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 611.00 | 64 683.00 | | 10 611.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 197.00 | 5 550.00 | | 12 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 244.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 523.00 | 57 456.00 | | -47 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 62 688.00 | | | 62 688.00 |