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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 871.00 | 1 376.00 | 495.00 | 1 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 268.00 | 6 661.00 | 15 607.00 | 22 268.00 |
040 Immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 915.00 | 8 037.00 | 17 878.00 | 25 915.00 |
060 Stock marchandises | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
072 Créances – Autres | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
084 Disponibilités | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
110 Total général Actif | 122 614.00 | 8 037.00 | 114 577.00 | 122 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 499.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 564.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2 263.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 494.00 | 773 102.00 | | 565 494.00 |
230 Autres produits | 41 365.00 | 189.00 | | 41 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 858.00 | 777 118.00 | | 606 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -138.00 | 241 568.00 | | -138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -302.00 | -3 063.00 | | -302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 724.00 | 68 036.00 | | 223 724.00 |
242 Autres charges externes. | 83 956.00 | 71 194.00 | | 83 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 459.00 | 2 306.00 | | 13 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 550.00 | 257 341.00 | | 227 550.00 |
252 Charges sociales | 52 226.00 | 87 971.00 | | 52 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 519.00 | 2 518.00 | | 5 519.00 |
256 Dotations aux provisions | | 83 080.00 | | |
262 Autres charges | 1 296.00 | 2 401.00 | | 1 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 291.00 | 813 352.00 | | 607 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -433.00 | -36 234.00 | | -433.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 64 683.00 | 521.00 | | 64 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 550.00 | 1 266.00 | | 5 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 456.00 | -36 957.00 | | 57 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 125 376.00 | | | 125 376.00 |